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Invesco US Treasury UCITS ET

TRES:IM
BrsaItaliana
36.68
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/06/22
出来高
0
前日終値
36.68
52週レンジ
34.92 - 37.33
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出来高
0
前日終値
36.68
52週レンジ
34.92 - 37.33
基準価額 (NAV) ( 06/21/2019)
36.6645
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2019)
53.647
設定日
01/16/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.04%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
Deepak Bharti / Raphael Stern
直近配当額 ( 06/20/2019)
0.2532
直近配当利回り(税込)
0.61%
経費率
0.06%
3ヶ月トータルリターン
3.61%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
920.00 926.94 千 1.73
864.00 891.68 千 1.66
843.00 865.26 千 1.61
837.00 848.31 千 1.58
812.00 845.94 千 1.58
832.50 838.42 千 1.56
780.00 794.69 千 1.48
750.00 758.29 千 1.41
741.00 745.34 千 1.39
742.00 744.49 千 1.39
企業概要
Invesco US Treasury UCITS ETF is a UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index, the Bloomberg Barclays US Treasury Index.
住所
Invesco EMEA ETFs
43-45 Portman Square
London
W1H 6LY
United Kingdom
電話番号
+44-20-8538-4904
Webサイト
etf.invesco.com