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BMO Investment Funds UK ICVC

TREQMAA:LN
167.00
GBp
0.20
0.12%
更新日時 2020/10/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
135.60 - 178.30
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-4.35%
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前日終値
166.80
52週レンジ
135.60 - 178.30
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-4.35%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
167
資産総額 (百万 GBP) ( 10/23/2020)
108.152
設定日
10/01/2007
直近配当額 ( 09/01/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Robert Burdett / Gary Potter
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.20 千 7.64 百万 14.03
25.10 千 6.71 百万 12.32
34.98 千 5.67 百万 10.40
20.66 千 3.80 百万 6.97
8.26 千 3.24 百万 5.95
288.10 千 3.08 百万 5.65
23.49 千 2.53 百万 4.65
946.00 千 2.44 百万 4.48
24.35 千 1.97 百万 3.62
1.16 百万 1.92 百万 3.52
企業概要
BMO Investment Funds (UK) ICVC VII - BMO MM Navigator Growth Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve capital growth through investment in shares or units of regulated and/or unregulated collective investment schemes, closed-end funds, transferable securities, money market instryments, warrants, deposits and cash.
住所
BMO Fund Management Limited
Exchange Houseuare
Primrose street
London
EC2A 2NY
電話番号
44-20-7360-1200 Tel
Webサイト
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