T Rowe Price Funds SICAV - E

TREMVEQ:LX
14.36
USD
0.13
0.90%
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.75 - 14.59
1年トータルリターン
27.53%
年初来リターン
28.10%
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前日終値
14.49
52週レンジ
10.75 - 14.59
1年トータルリターン
25.41%
年初来リターン
28.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
14.36
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2017)
4.275
設定日
09/14/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ERNEST YEUNG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Value Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its shares, over the long term. The Fund invests mainly in a widely diversified portfolio of stocks of emerging market companies.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel