T Rowe Price Funds SICAV - E

TREMVEQ:LX
16.27
USD
0.04
0.25%
更新日時 14:59 JST 2018/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.86 - 16.27
1年トータルリターン
37.18%
年初来リターン
7.61%
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前日終値
16.23
52週レンジ
11.86 - 16.27
1年トータルリターン
38.12%
年初来リターン
7.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
16.27
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2018)
5.657
設定日
09/14/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ERNEST YEUNG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
138.00 329.68 千 6.43
6.12 千 127.37 千 2.48
1.13 千 127.07 千 2.48
66.00 千 126.82 千 2.47
16.00 千 123.75 千 2.41
8.28 千 122.34 千 2.38
262.00 千 121.99 千 2.38
367.00 114.68 千 2.23
110.00 千 114.56 千 2.23
142.00 千 114.24 千 2.23
企業概要
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Value Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its shares, over the long term. The Fund invests mainly in a widely diversified portfolio of stocks of emerging market companies.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel