T Rowe Price Funds SICAV - E

TREMVEA:LX
13.80
USD
0.01
0.07%
更新日時 2018/07/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.51 - 16.43
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
-6.88%
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前日終値
13.79
52週レンジ
13.51 - 16.43
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
-6.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
13.8
資産総額 (百万 USD) ( 07/13/2018)
6.084
設定日
09/14/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ERNEST YEUNG
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.45 千 252.87 千 4.32
272.00 千 154.54 千 2.64
18.00 千 151.10 千 2.58
171.00 千 146.88 千 2.51
67.00 千 145.09 千 2.48
5.96 千 142.81 千 2.44
8.55 千 135.79 千 2.32
3.73 千 130.06 千 2.22
409.00 129.94 千 2.22
18.70 千 125.98 千 2.15
企業概要
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Value Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its shares, over the long term. The Fund invests mainly in a widely diversified portfolio of stocks of emerging market companies.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel