T Rowe Price Funds SICAV - E

TREMVEA:LX
14.23
USD
0.03
0.21%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.63 - 14.33
1年トータルリターン
25.37%
年初来リターン
28.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
14.26
52週レンジ
10.63 - 14.33
1年トータルリターン
24.06%
年初来リターン
28.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
14.23
資産総額 (百万 USD) ( 09/22/2017)
4.313
設定日
09/14/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ERNEST YEUNG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.07%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Value Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its shares, over the long term. The Fund invests mainly in a widely diversified portfolio of stocks of emerging market companies.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel