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T Rowe Price Funds SICAV - E

TREMQDG:LX
8.36
GBP
0.04
0.48%
更新日時 14:59 JST 2020/10/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.94 - 9.91
1年トータルリターン
-6.20%
年初来リターン
-13.55%
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前日終値
8.32
52週レンジ
5.94 - 9.91
1年トータルリターン
-6.03%
年初来リターン
-13.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
8.36
資産総額 (百万 USD) ( 10/21/2020)
127.902
設定日
05/15/2018
直近配当額 ( 12/18/2019)
0.212312
直近配当利回り(税込)
2.54%
ファンドマネージャ
Ernest Yeung
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
153.21 千 6.73 百万 6.23
1.03 百万 3.01 百万 2.78
150.59 千 3.00 百万 2.77
136.00 千 2.66 百万 2.46
27.97 千 2.54 百万 2.35
13.71 千 2.50 百万 2.31
328.00 千 2.43 百万 2.25
18.92 千 2.31 百万 2.13
725.00 千 2.19 百万 2.03
850.30 千 2.18 百万 2.01
企業概要
T. Rowe Price Funds SICAV-Emerging Markets Discovery Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its shares, over the long term. The Fund invests mainly in a widely diversified portfolio of stocks of emerging market companies.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel