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T Rowe Price Funds SICAV - E

TREMQD9:LX
9.10
GBP
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更新日時 15:59 JST 2020/10/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.21 - 10.60
1年トータルリターン
-7.57%
年初来リターン
-10.70%
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前日終値
9.10
52週レンジ
7.21 - 10.60
1年トータルリターン
-7.57%
年初来リターン
-10.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
9.1
資産総額 (百万 USD) ( 10/27/2020)
128.175
設定日
05/06/2019
直近配当額 ( 12/18/2019)
0.191884
直近配当利回り(税込)
2.11%
ファンドマネージャ
Ernest Yeung
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
T. Rowe Price Funds SICAV-Emerging Markets Discovery Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its shares, over the long term. The Fund invests mainly in a widely diversified portfolio of stocks of emerging market companies.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel