T Rowe Price Funds SICAV - E

TREMAXU:LX
9.26
USD
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更新日時 2018/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.26 - 10.04
1年トータルリターン
-2.33%
年初来リターン
-2.84%
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前日終値
9.26
52週レンジ
9.26 - 10.04
1年トータルリターン
-2.23%
年初来リターン
-2.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
9.26
資産総額 (百万 USD) ( 11/19/2018)
19.366
設定日
08/23/2017
直近配当額 ( 10/22/2018)
0.046001
直近配当利回り(税込)
5.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 392.35 千 2.07
400.00 391.73 千 2.07
320.00 350.24 千 1.85
250.00 250.33 千 1.32
240.00 247.82 千 1.31
250.00 245.77 千 1.30
250.00 244.15 千 1.29
250.00 238.50 千 1.26
200.00 221.57 千 1.17
200.00 210.76 千 1.11
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to maximize total return by investing in a widely diversified, global portfolio of bonds and other fixed income and floating rate securities issued by companies established or doing business in emerging countries.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel