T Rowe Price Funds SICAV - E

TREMAXU:LX
9.35
USD
0.02
0.17%
更新日時 14:59 JST 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.30 - 10.12
1年トータルリターン
-1.61%
年初来リターン
-2.38%
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前日終値
9.38
52週レンジ
9.30 - 10.12
1年トータルリターン
-1.52%
年初来リターン
-2.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
9.35
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
19.129
設定日
08/23/2017
直近配当額 ( 09/21/2018)
0.046001
直近配当利回り(税込)
5.90%
ファンドマネージャ
SAMY MUADDI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 403.59 千 2.09
300.00 333.19 千 1.73
300.00 310.79 千 1.61
220.00 257.91 千 1.34
240.00 255.18 千 1.32
250.00 254.12 千 1.32
250.00 242.14 千 1.25
235.00 238.46 千 1.24
200.00 220.71 千 1.14
200.00 215.90 千 1.12
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to maximize total return by investing in a widely diversified, global portfolio of bonds and other fixed income and floating rate securities issued by companies established or doing business in emerging countries.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel