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T Rowe Price Funds SICAV - E

TREMAXU:LX
9.54
USD
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更新日時 14:59 JST 2020/10/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.01 - 10.04
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
0.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.54
52週レンジ
8.01 - 10.04
1年トータルリターン
2.32%
年初来リターン
0.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/20/2020)
9.54
資産総額 (百万 USD) ( 10/20/2020)
258.186
設定日
08/23/2017
直近配当額 ( 09/25/2020)
0.046001
直近配当利回り(税込)
5.79%
ファンドマネージャ
Samy Muaddi
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.45 千 2.39 百万 1.53
2.13 千 2.16 百万 1.38
2.00 千 2.13 百万 1.36
1.93 千 1.94 百万 1.24
1.89 千 1.91 百万 1.22
1.98 千 1.89 百万 1.21
1.79 千 1.83 百万 1.17
1.66 千 1.73 百万 1.11
1.65 千 1.72 百万 1.10
1.80 千 1.70 百万 1.09
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to maximize total return by investing in a widely diversified, global portfolio of bonds and other fixed income and floating rate securities issued by companies established or doing business in emerging countries.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel