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T Rowe Price Funds SICAV - E

TRELMQE:LX
10.98
EUR
0.02
0.18%
更新日時 15:59 JST 2020/10/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.04 - 12.46
1年トータルリターン
-8.35%
年初来リターン
-9.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.00
52週レンジ
10.04 - 12.46
1年トータルリターン
-8.18%
年初来リターン
-9.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
10.98
資産総額 (百万 USD) ( 10/27/2020)
105.022
設定日
10/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Andrew Keirle
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.40 千 3.74 百万 3.82
16.57 千 3.38 百万 3.45
622.95 千 3.32 百万 3.38
43.69 百万 3.29 百万 3.36
63.17 千 3.06 百万 3.12
583.15 千 2.96 百万 3.02
191.69 千 2.62 百万 2.68
9.84 千 2.61 百万 2.66
35.71 百万 2.32 百万 2.36
54.38 千 2.12 百万 2.17
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The aim of the fund is to maximise total returns. The fund invests in a widely diversified, global portfolio of bonds and other fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra-national and corporate issuers established in Emerging Markets countries.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel