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Invesco US Treasury Bond 0-1

TREI:SW
SIX Swiss Ex
40.94
USD
0.00
0.00%
更新日時 1:45 JST 2020/10/30
始値
40.94
安値 - 高値 レンジ(日)
40.94 - 40.94
出来高
0
前日終値
40.94
52週レンジ
40.94 - 41.10
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始値
40.94
安値 - 高値 レンジ(日)
40.94 - 40.94
出来高
0
前日終値
40.94
52週レンジ
40.94 - 41.10
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
40.959
資産総額 (百万 USD) ( 10/28/2020)
11.939
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.05%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/17/2020)
0.0782
直近配当利回り(税込)
0.76%
経費率
0.06%
3ヶ月トータルリターン
0.02%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
715.00 721.40 千 6.08
485.00 490.21 千 4.13
480.00 481.61 千 4.06
475.00 475.52 千 4.01
448.00 452.66 千 3.82
414.00 416.78 千 3.52
415.00 416.59 千 3.51
400.00 407.09 千 3.43
400.00 401.28 千 3.38
385.00 386.53 千 3.26
企業概要
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF is a UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index, the Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index. Settlement: ICSD.
住所
Invesco EMEA ETFs
43-45 Portman Square
London
W1H 6LY
United Kingdom
電話番号
+44-20-8538-4904
Webサイト
etf.invesco.com