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Invesco US Treasury Bond 0-1

TREI:IM
BrsaItaliana
34.65
EUR
0.14
0.40%
更新日時 0:35 JST 2020/10/21
始値
34.65
安値 - 高値 レンジ(日)
34.65 - 34.65
出来高
0
前日終値
34.78
52週レンジ
34.34 - 38.42
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始値
34.65
安値 - 高値 レンジ(日)
34.65 - 34.65
出来高
0
前日終値
34.78
52週レンジ
34.34 - 38.42
基準価額 (NAV) ( 10/19/2020)
34.7613
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2020)
10.917
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
17.90%
乖離率52週平均値
13.21%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/17/2020)
0.0782
直近配当利回り(税込)
0.76%
経費率
0.06%
3ヶ月トータルリターン
-2.87%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
715.00 722.61 千 6.62
485.00 495.59 千 4.54
480.00 482.47 千 4.42
475.00 481.15 千 4.41
448.00 455.94 千 4.18
400.00 410.11 千 3.76
400.00 402.60 千 3.69
385.00 388.76 千 3.56
365.00 369.95 千 3.39
310.00 313.09 千 2.87
企業概要
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF is a UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index, the Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index. Settlement: ICSD.
住所
Invesco EMEA ETFs
43-45 Portman Square
London
W1H 6LY
United Kingdom
電話番号
+44-20-8538-4904
Webサイト
etf.invesco.com