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Tロウ・プライス・ファンズSICAV-欧州ハイ・

TREHYBI:LX
18.74
EUR
0.01
0.05%
更新日時 14:59 JST 2020/10/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.94 - 19.03
1年トータルリターン
1.57%
年初来リターン
-0.37%
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前日終値
18.75
52週レンジ
14.94 - 19.03
1年トータルリターン
1.52%
年初来リターン
-0.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/20/2020)
18.74
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2020)
206.113
設定日
09/20/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mike Della Vedova
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.90 千 6.52 百万 3.21
6.17 千 6.10 百万 3.00
5.70 千 5.91 百万 2.91
6.05 千 5.72 百万 2.81
5.53 千 5.68 百万 2.79
5.81 千 5.47 百万 2.69
4.77 千 5.28 百万 2.60
4.60 千 4.35 百万 2.14
3.95 千 4.32 百万 2.12
4.28 千 4.24 百万 2.09
企業概要
Tロウ・プライス・ファンズSICAV-欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド 型投資信託。トータルリターンの最大化を目指す。欧州通貨建てのハイイールド社債からなる、分散型ポートフォリオに投資する。収益性のある転換証券や優先株に投資する場合もある。
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel