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Tロウ・プライス・ファンズSICAV-欧州ハイ・

TREHYAD:LX
9.25
EUR
0.02
0.22%
更新日時 15:59 JST 2020/10/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.57 - 9.71
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
-1.12%
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前日終値
9.27
52週レンジ
7.57 - 9.71
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
-1.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
9.25
資産総額 (百万 EUR) ( 10/26/2020)
205.293
設定日
12/08/2014
直近配当額 ( 10/21/2020)
0.031401
直近配当利回り(税込)
4.07%
ファンドマネージャ
Mike Della Vedova
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.17 千 6.44 百万 3.14
6.05 千 6.11 百万 2.98
4.77 千 5.30 百万 2.59
4.54 千 4.74 百万 2.31
4.00 千 4.45 百万 2.17
4.60 千 4.38 百万 2.14
4.31 千 4.35 百万 2.12
4.20 千 4.28 百万 2.09
4.20 千 4.22 百万 2.06
3.95 千 4.22 百万 2.06
企業概要
Tロウ・プライス・ファンズSICAV-欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド 型投資信託。トータルリターンの最大化を目指す。欧州通貨建てのハイイールド社債からなる、分散型ポートフォリオに投資する。収益性のある転換証券や優先株に投資する場合もある。
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel