Tロウ・プライス・ファンズSICAV-欧州ハイ・

TREHAXE:LX
9.29
EUR
0.02
0.19%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.29 - 10.09
1年トータルリターン
-2.33%
年初来リターン
-2.19%
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前日終値
9.35
52週レンジ
9.29 - 10.09
1年トータルリターン
-2.33%
年初来リターン
-2.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
9.29
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
370.258
設定日
08/23/2017
直近配当額 ( 09/21/2018)
0.041917
直近配当利回り(税込)
5.41%
ファンドマネージャ
MIKE DELLA VEDOVA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.11 千 15.87 百万 2.91
14.96 千 15.82 百万 2.90
14.10 千 14.92 百万 2.73
13.80 千 14.72 百万 2.70
12.25 千 14.64 百万 2.68
14.20 千 12.66 百万 2.32
11.06 千 11.72 百万 2.15
11.00 千 11.31 百万 2.07
10.10 千 10.58 百万 1.94
10.00 千 10.57 百万 1.94
企業概要
Tロウ・プライス・ファンズSICAV-欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド 型投資信託。トータルリターンの最大化を目指す。欧州通貨建てのハイイールド社債からなる、分散型ポートフォリオに投資する。収益性のある転換証券や優先株に投資する場合もある。
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel