Tロウ・プライス・ファンズSICAV-欧州ハイ・

TREHAXE:LX
9.10
EUR
0.02
0.22%
更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.10 - 9.95
1年トータルリターン
-3.42%
年初来リターン
-3.75%
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前日終値
9.12
52週レンジ
9.10 - 9.95
1年トータルリターン
-3.71%
年初来リターン
-3.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
9.1
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2018)
331.434
設定日
08/23/2017
直近配当額 ( 10/22/2018)
0.041917
直近配当利回り(税込)
5.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.81 千 11.18 百万 3.13
9.80 千 10.80 百万 3.02
10.10 千 10.46 百万 2.92
14.20 千 9.99 百万 2.79
9.78 千 9.40 百万 2.63
8.89 千 8.41 百万 2.35
7.88 千 8.41 百万 2.35
7.79 千 8.08 百万 2.26
7.35 千 7.78 百万 2.18
6.95 千 7.06 百万 1.97
企業概要
Tロウ・プライス・ファンズSICAV-欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド 型投資信託。トータルリターンの最大化を目指す。欧州通貨建てのハイイールド社債からなる、分散型ポートフォリオに投資する。収益性のある転換証券や優先株に投資する場合もある。
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel