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Trend Kairos Global

TREGLBI:GR
106.23
EUR
0.70
0.65%
更新日時 2020/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
78.68 - 112.13
1年トータルリターン
7.04%
年初来リターン
0.62%
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前日終値
106.93
52週レンジ
78.68 - 112.13
1年トータルリターン
6.70%
年初来リターン
0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2020)
106.23
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2020)
11.695
設定日
04/15/1996
直近配当額 ( 11/15/2019)
0.37
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.00 千 969.29 千 8.87
500.00 454.99 千 4.16
500.00 450.46 千 4.12
400.00 323.08 千 2.96
300.00 318.92 千 2.92
2.00 千 314.92 千 2.88
120.00 294.80 千 2.70
6.00 千 281.98 千 2.58
3.53 千 263.92 千 2.41
10.00 千 253.44 千 2.32
企業概要
Trend Kairos Global is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests internationally in stocks and bonds.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel