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Trea Cajamar Valor FI

TRECVFI:SM
9.46
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.69 - 10.16
1年トータルリターン
-4.62%
年初来リターン
-5.05%
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前日終値
9.46
52週レンジ
8.69 - 10.16
1年トータルリターン
-4.85%
年初来リターン
-5.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
9.462016
資産総額 (百万 EUR) ( 10/23/2020)
28.256
設定日
02/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Xavier Brun / Alfonso De Gregorio
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.03 百万 4.09
603.10 540.68 千 2.15
512.90 519.74 千 2.07
502.72 504.09 千 2.00
502.75 503.35 千 2.00
596.39 499.90 千 1.99
500.17 499.50 千 1.99
500.59 492.16 千 1.96
501.68 475.07 千 1.89
407.74 426.26 千 1.70
企業概要
Trea Cajamar Valor is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's object- ive is total return. The Fund invests up to 45% in equity mainly from Europe and America, up to 15% in REITs and at least 40% in corporate and government fixed-- income mainly from OECD. Allocation to emerging markets will not exceed 45%, av- erage rating will be at least BB- and average duration will be below 6 years.
住所
Trea Asset Management SGIIC SA/Spain
Avenida Diagonal, 640 3E
08017 Barcelona
Spain
電話番号
+34 93 467 55 10
Webサイト
www.treaam.com