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Trea Cajamar Flexible FI

TRECJFX:SM
9.0692
EUR
0.0052
0.06%
更新日時 2020/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.2490 - 9.2936
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
-0.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.0640
52週レンジ
8.2490 - 9.2936
1年トータルリターン
0.39%
年初来リターン
-0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
9.069208
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2020)
20.375
設定日
12/11/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Iratxe Oria / Pol Tusquets
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.07 千 1.21 百万 6.99
5.99 千 1.02 百万 5.91
22.58 千 956.46 千 5.54
30.33 千 924.11 千 5.35
5.22 千 919.40 千 5.32
4.83 千 904.72 千 5.24
8.13 千 818.71 千 4.74
7.87 千 810.41 千 4.69
6.92 千 745.29 千 4.32
5.44 千 731.72 千 4.24
企業概要
Trea Cajamar Flexible FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide absolute return. The Fund invests up to 50% of its assets in equity securities and the rest in public and private fixed income securities and money market instruments.
住所
Trea Asset Management SGIIC SA/Spain
Avenida Diagonal, 640 3E
08017 Barcelona
Spain
電話番号
+34 93 467 55 10
Webサイト
www.treaam.com