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Trea Balanced FI

TREBALC:SM
10.06
EUR
0.00
0.05%
更新日時 2020/10/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.92 - 10.14
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前日終値
10.06
52週レンジ
9.92 - 10.14
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
10.05826
資産総額 (百万 EUR) ( 10/27/2020)
1.238
設定日
06/28/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alfonso De Gregorio / Ascension Gomez
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
96.51 107.06 千 8.96
99.61 100.62 千 8.42
100.55 99.16 千 8.30
98.22 97.29 千 8.14
99.87 96.22 千 8.05
97.49 91.81 千 7.68
65.15 71.26 千 5.96
60.03 58.77 千 4.92
50.35 55.06 千 4.61
50.36 50.76 千 4.25
企業概要
Trea Balanced FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to outperform its reference benchmark comprising 70% 3 year German bonds and 30% Stoxx 600. The Fund invests up to 30% of its assets in equity securities, primarily issued within Europe or OECD member countries. The rest of the assets are invested in fixed-income instruments.
住所
Trea Asset Management SGIIC SA/Spain
Avenida Diagonal, 640 3E
08017 Barcelona
Spain
電話番号
+34 93 467 55 10
Webサイト
www.treaam.com