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Trea Cajamar Renta Fija FI

TREACAJ:SM
10.9437
EUR
0.0071
0.06%
更新日時 2020/10/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.2638 - 11.0934
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
0.27%
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前日終値
10.9366
52週レンジ
10.2638 - 11.0934
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
10.94366
資産総額 (十億 EUR) ( 10/27/2020)
1.083
設定日
12/11/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Antonio Toribio / Ascension Gomez
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.65 千 29.93 百万 3.03
29.66 千 29.66 百万 3.00
20.25 千 20.25 百万 2.05
19.33 千 19.33 百万 1.96
17.57 千 17.57 百万 1.78
17.25 千 17.25 百万 1.75
16.94 千 16.94 百万 1.71
16.11 千 16.11 百万 1.63
12.69 千 12.69 百万 1.28
12.44 千 12.44 百万 1.26
企業概要
Trea Cajamar Renta Fija FI is an open-end investment fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide total returns. The Fund invests primarily in public and private fixed income securities, deposits and money market instruments issued in European Markets.
住所
Trea Asset Management SGIIC SA/Spain
Avenida Diagonal, 640 3E
08017 Barcelona
Spain
電話番号
+34 93 467 55 10
Webサイト
www.treaam.com