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Invesco US Treasury 3-7 Year

TRE7:IM
BrsaItaliana
36.95
EUR
0.05
0.15%
更新日時 0:35 JST 2019/06/18
始値
36.95
安値 - 高値 レンジ(日)
36.95 - 36.95
出来高
0
前日終値
37.01
52週レンジ
34.90 - 37.01
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始値
36.95
安値 - 高値 レンジ(日)
36.95 - 36.95
出来高
0
前日終値
37.01
52週レンジ
34.90 - 37.01
基準価額 (NAV) ( 06/14/2019)
36.969
資産総額 (百万 USD) ( 06/14/2019)
10.537
設定日
01/16/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.10%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
Deepak Bharti / Raphael Stern
直近配当額 ( 06/20/2019)
0.2428
直近配当利回り(税込)
0.59%
経費率
0.06%
3ヶ月トータルリターン
4.06%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
251.00 255.57 千 2.44
250.00 251.41 千 2.40
221.00 226.42 千 2.16
221.00 225.13 千 2.15
221.00 223.59 千 2.13
211.00 217.36 千 2.07
221.00 216.13 千 2.06
213.00 214.13 千 2.04
207.00 212.84 千 2.03
203.00 205.52 千 1.96
企業概要
Invesco US Treasury 3-7 Year UCITS ETF is a UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index, the Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index. Settlement: ICSD.
住所
Invesco EMEA ETFs
43-45 Portman Square
London
W1H 6LY
United Kingdom
電話番号
+44-20-8538-4904
Webサイト
etf.invesco.com