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Invesco US Treasury 3-7 Year

TRE7:IM
BrsaItaliana
37.08
EUR
0.07
0.19%
更新日時 16:15 JST 2020/10/22
始値
37.08
安値 - 高値 レンジ(日)
37.08 - 37.08
出来高
135
前日終値
37.01
52週レンジ
36.83 - 41.20
1年トータルリターン
0.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
37.08
安値 - 高値 レンジ(日)
37.08 - 37.08
出来高
135
前日終値
37.01
52週レンジ
36.83 - 41.20
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
1.31%
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
36.9879
資産総額 (百万 USD) ( 10/21/2020)
48.736
設定日
01/16/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.06%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
Deepak Bharti / Raphael Stern
直近配当額 ( 09/17/2020)
0.1253
直近配当利回り(税込)
1.14%
経費率
0.06%
3ヶ月トータルリターン
-3.41%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
973.00 1.05 百万 2.19
912.00 985.17 千 2.06
850.00 951.20 千 1.99
820.00 912.76 千 1.91
848.00 903.12 千 1.89
851.00 901.86 千 1.88
821.00 898.48 千 1.88
831.00 896.64 千 1.87
826.00 892.40 千 1.86
836.00 890.01 千 1.86
企業概要
Invesco US Treasury 3-7 Year UCITS ETF is a UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index, the Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index. Settlement: ICSD.
住所
Invesco EMEA ETFs
43-45 Portman Square
London
W1H 6LY
United Kingdom
電話番号
+44-20-8538-4904
Webサイト
etf.invesco.com