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Invesco US Treasury 1-3 Year

TRE3:IM
BrsaItaliana
36.32
EUR
0.19
0.53%
更新日時 2019/06/15
始値
36.32
安値 - 高値 レンジ(日)
36.32 - 36.32
出来高
0
前日終値
36.13
52週レンジ
34.86 - 36.44
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始値
36.32
安値 - 高値 レンジ(日)
36.32 - 36.32
出来高
0
前日終値
36.13
52週レンジ
34.86 - 36.44
基準価額 (NAV) ( 06/14/2019)
36.2998
資産総額 (百万 USD) ( 06/14/2019)
12.285
設定日
01/16/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.06%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
Deepak Bharti / Raphael Stern
直近配当額 ( 06/20/2019)
0.2449
直近配当利回り(税込)
0.60%
経費率
0.06%
3ヶ月トータルリターン
2.35%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
319.00 321.03 千 2.63
275.00 276.91 千 2.27
241.00 240.34 千 1.97
238.00 239.36 千 1.96
226.00 231.31 千 1.89
226.00 222.77 千 1.82
220.00 222.61 千 1.82
221.00 220.53 千 1.80
215.00 215.42 千 1.76
210.00 213.54 千 1.75
企業概要
Invesco US Treasury 1-3 Year UCITS ETF is a UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index, the Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index. Settlement: ICSD.
住所
Invesco EMEA ETFs
43-45 Portman Square
London
W1H 6LY
United Kingdom
電話番号
+44-20-8538-4904
Webサイト
etf.invesco.com