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Invesco US Treasury 7-10 Yea

TRDX:GR
Xetra ETF
39.12
EUR
0.19
0.48%
更新日時 23:46 JST 2020/10/20
始値
39.31
安値 - 高値 レンジ(日)
39.12 - 39.42
出来高
0
前日終値
39.31
52週レンジ
37.45 - 43.76
1年トータルリターン
3.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
39.31
安値 - 高値 レンジ(日)
39.12 - 39.42
出来高
0
前日終値
39.31
52週レンジ
37.45 - 43.76
1年トータルリターン
4.19%
年初来リターン
5.71%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2020)
39.385
資産総額 (十億 USD) ( 10/19/2020)
1.367
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.20%
乖離率52週平均値
-0.40%
ファンドマネージャ
Deepak Bharti / Raphael Stern
直近配当額 ( 09/17/2020)
0.2058
直近配当利回り(税込)
1.78%
経費率
0.06%
3ヶ月トータルリターン
-3.52%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
134.47 千 133.08 百万 9.83
102.90 千 120.74 百万 8.91
100.28 千 120.01 百万 8.86
111.87 千 119.84 百万 8.85
101.75 千 119.01 百万 8.79
98.27 千 114.01 百万 8.42
96.95 千 112.16 百万 8.28
113.60 千 112.14 百万 8.28
81.89 千 93.56 百万 6.91
81.31 千 90.95 百万 6.71
企業概要
Invesco US Treasury 7-10 Year UCITS ETF is a UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index, the Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Index. Settlement: ICSD.
住所
Invesco EMEA ETFs
43-45 Portman Square
London
W1H 6LY
United Kingdom
電話番号
+44-20-8538-4904
Webサイト
etf.invesco.com