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Trend Pos Fixado Master FI R

TRDTSSL:BZ
1.03
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2020/10/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.03
1年トータルリターン
3.06%
年初来リターン
2.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.03
52週レンジ
1.00 - 1.03
1年トータルリターン
3.12%
年初来リターン
2.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
1.031454
資産総額 (十億 BRL) ( 10/26/2020)
6.493
設定日
08/14/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.83 千 1.13 十億 16.75
97.97 千 1.04 十億 15.50
82.39 千 877.46 百万 13.04
68.89 千 733.14 百万 10.89
64.83 千 690.40 百万 10.26
21.79 千 231.97 百万 3.45
7.81 千 83.19 百万 1.24
4.80 千 51.12 百万 0.76
1.96 百万 3.50 百万 0.05
1.98 百万 3.50 百万 0.05
企業概要
Trend Pos Fixado Master FI RF Simples is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Rua Pais de Araújo, 29
Itaim Bibi, São Paulo - SP
CEP 04531-940
Brazil
電話番号
+55 11 3074-3450
Webサイト
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