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Invesco US Treasury UCITS ET

TRDS:GR
Xetra ETF
37.83
EUR
0.15
0.41%
更新日時 2:45 JST 2020/10/21
始値
37.98
安値 - 高値 レンジ(日)
37.81 - 38.10
出来高
0
前日終値
37.98
52週レンジ
36.97 - 42.47
1年トータルリターン
1.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
37.98
安値 - 高値 レンジ(日)
37.81 - 38.10
出来高
0
前日終値
37.98
52週レンジ
36.97 - 42.47
1年トータルリターン
2.40%
年初来リターン
2.35%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2020)
38.0585
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2020)
81.127
設定日
03/08/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.21%
乖離率52週平均値
-0.39%
ファンドマネージャ
Deepak Bharti / Raphael Stern
直近配当額 ( 09/17/2020)
0.1672
直近配当利回り(税込)
1.50%
経費率
0.06%
3ヶ月トータルリターン
-3.76%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
825.00 818.71 千 1.01
648.00 763.73 千 0.94
615.00 726.95 千 0.90
587.00 710.35 千 0.88
549.00 637.83 千 0.79
575.00 635.54 千 0.78
583.00 631.78 千 0.78
573.00 625.44 千 0.77
524.00 614.29 千 0.76
455.50 613.18 千 0.76
企業概要
Invesco US Treasury UCITS ETF is a UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index, the Bloomberg Barclays US Treasury Index.
住所
Invesco EMEA ETFs
43-45 Portman Square
London
W1H 6LY
United Kingdom
電話番号
+44-20-8538-4904
Webサイト
etf.invesco.com