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Trieste Dinamico FIM CP IE

TRDINCP:BZ
1.32
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2020/10/27
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.21 - 1.32
1年トータルリターン
6.07%
年初来リターン
4.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.32
52週レンジ
1.21 - 1.32
1年トータルリターン
6.24%
年初来リターン
4.26%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
1.323787
資産総額 (百万 BRL) ( 10/27/2020)
29.879
設定日
06/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.61%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.63 百万 5.27 百万 20.22
209.41 千 2.87 百万 11.03
1.88 百万 1.92 百万 7.38
1.42 百万 1.78 百万 6.83
1.61 百万 1.77 百万 6.80
1.56 百万 1.67 百万 6.41
1.08 百万 1.17 百万 4.50
295.27 千 1.10 百万 4.21
1.00 775.89 千 2.98
680.00 千 674.59 千 2.59
企業概要
Trieste Dinamico FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Lakewood Gestao de Recursos Ltda
Al. Lorena, 1611 #13
01424-007
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2589-5689
Webサイト
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