Trieste Dinamico FIM CP IE

TRDINCP:BZ
1.16
BRL
0.00
0.11%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.06 - 1.16
1年トータルリターン
9.26%
年初来リターン
0.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.16
52週レンジ
1.06 - 1.16
1年トータルリターン
9.58%
年初来リターン
0.72%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
1.156465
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2019)
21.611
設定日
06/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.64 百万 6.92 百万 32.84
196.43 千 2.47 百万 11.73
1.65 百万 1.78 百万 8.46
1.57 百万 1.67 百万 7.91
237.11 千 1.46 百万 6.95
295.27 千 1.09 百万 5.17
991.26 千 1.06 百万 5.03
784.49 千 947.63 千 4.50
447.13 千 463.92 千 2.20
262.93 千 405.29 千 1.92
企業概要
Trieste Dinamico FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Lakewood Gestao de Recursos Ltda
Al. Lorena, 1611 #13
01424-007
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2589-5689
Webサイト
-