T Rowe Price Funds SICAV - D

TRDGIEI:LX
102.78
EUR
0.23
0.22%
更新日時 2018/12/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.41 - 103.27
1年トータルリターン
4.28%
年初来リターン
5.98%
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前日終値
103.01
52週レンジ
93.41 - 103.27
1年トータルリターン
3.91%
年初来リターン
5.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
102.78
資産総額 (十億 USD) ( 12/17/2018)
1.542
設定日
10/09/2017
直近配当額 ( 12/18/2018)
1.857951
直近配当利回り(税込)
1.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
134.38 千 135.06 百万 8.34
114.37 千 115.18 百万 7.11
345.25 千 112.72 百万 6.96
337.61 千 80.06 百万 4.94
65.80 千 71.81 百万 4.43
46.23 百万 71.29 百万 4.40
806.91 千 61.85 百万 3.82
63.04 百万 56.42 百万 3.48
194.68 千 47.27 百万 2.92
43.15 千 45.06 百万 2.78
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund's objective is to generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets. The Fund primarily invests in all types of bonds from issuers around the world and may not exceed 10% in equity related securities.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel