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Invesco US Treasury 7-10 Yea

TRDE:GR
Xetra ETF
44.38
EUR
0.05
0.12%
更新日時 19:58 JST 2020/10/29
始値
44.33
安値 - 高値 レンジ(日)
44.33 - 44.38
出来高
0
前日終値
44.33
52週レンジ
40.02 - 45.89
1年トータルリターン
9.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
44.33
安値 - 高値 レンジ(日)
44.33 - 44.38
出来高
0
前日終値
44.33
52週レンジ
40.02 - 45.89
1年トータルリターン
8.98%
年初来リターン
9.46%
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
44.3607
資産総額 (十億 USD) ( 10/28/2020)
1.342
設定日
03/18/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.07%
乖離率52週平均値
-0.46%
ファンドマネージャ
Deepak Bharti / Raphael Stern
直近配当額 ( 09/17/2020)
0.1828
直近配当利回り(税込)
1.65%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
-1.01%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
132.22 千 130.59 百万 9.82
101.10 千 118.39 百万 8.90
98.61 千 117.80 百万 8.86
110.02 千 117.60 百万 8.84
100.00 千 116.74 百万 8.78
96.67 千 111.96 百万 8.42
111.70 千 110.06 百万 8.28
95.30 千 110.05 百万 8.27
80.59 千 91.90 百万 6.91
80.31 千 89.69 百万 6.74
企業概要
Invesco US Treasury 7-10 Year UCITS ETF is a UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index, the Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Index. Settlement: ICSD.
住所
Invesco EMEA ETFs
43-45 Portman Square
London
W1H 6LY
United Kingdom
電話番号
+44-20-8538-4904
Webサイト
etf.invesco.com