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T Rowe Price Funds SICAV - D

TRDCAUA:LX
9.90
USD
0.02
0.20%
更新日時 15:59 JST 2020/10/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.04 - 10.07
年初来リターン
-1.00%
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前日終値
9.88
52週レンジ
8.04 - 10.07
年初来リターン
-1.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
9.9
資産総額 (百万 USD) ( 10/27/2020)
24.870
設定日
12/30/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.00 百万 12.29
1.02 千 1.03 百万 4.21
450.00 497.35 千 2.04
485.00 486.99 千 2.00
445.00 485.50 千 1.99
460.00 479.55 千 1.97
450.00 442.97 千 1.82
500.00 436.81 千 1.79
445.00 409.79 千 1.68
350.00 407.23 千 1.67
企業概要
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return through a combination of income and capital appreciation. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel