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Invesco US Treasury 1-3 Year

TRD3:GR
Xetra ETF
35.03
EUR
0.09
0.25%
更新日時 0:00 JST 2020/10/28
始値
35.01
安値 - 高値 レンジ(日)
34.99 - 35.10
出来高
0
前日終値
34.94
52週レンジ
34.31 - 39.09
1年トータルリターン
-1.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
35.01
安値 - 高値 レンジ(日)
34.99 - 35.10
出来高
0
前日終値
34.94
52週レンジ
34.31 - 39.09
1年トータルリターン
-2.02%
年初来リターン
-1.40%
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
35.055
資産総額 (百万 USD) ( 10/26/2020)
21.134
設定日
03/08/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.32%
乖離率52週平均値
-0.37%
ファンドマネージャ
Deepak Bharti / Raphael Stern
直近配当額 ( 09/17/2020)
0.1004
直近配当利回り(税込)
0.97%
経費率
0.06%
3ヶ月トータルリターン
-1.73%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
540.00 539.37 千 2.56
445.00 458.35 千 2.18
434.00 450.68 千 2.14
415.00 430.14 千 2.04
390.00 420.53 千 2.00
380.00 396.21 千 1.88
387.00 386.82 千 1.84
355.00 366.34 千 1.74
355.00 355.69 千 1.69
347.00 353.78 千 1.68
企業概要
Invesco US Treasury 1-3 Year UCITS ETF is a UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index, the Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index. Settlement: ICSD.
住所
Invesco EMEA ETFs
43-45 Portman Square
London
W1H 6LY
United Kingdom
電話番号
+44-20-8538-4904
Webサイト
etf.invesco.com