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Transamerica Core Bond

TRCRBI2:US
10.24
USD
0.00
0.00%
更新日時 2019/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.46 - 10.38
1年トータルリターン
10.98%
年初来リターン
8.46%
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前日終値
10.24
52週レンジ
9.46 - 10.38
1年トータルリターン
10.87%
年初来リターン
8.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
10.24
資産総額 (十億 USD) ( 10/11/2019)
1.120
設定日
07/01/2009
直近配当額 ( 09/25/2019)
0.0238
直近配当利回り(税込)
2.79%
ファンドマネージャ
Barbara Miller / Peter Simons
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.43%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.49 千 27.71 百万 2.41
18.00 千 18.82 百万 1.64
14.18 千 14.33 百万 1.25
13.00 千 13.12 百万 1.14
10.89 千 10.76 百万 0.94
10.00 千 10.41 百万 0.91
10.63 千 8.23 百万 0.72
32.00 千 8.04 百万 0.70
企業概要
Transamerica Core Bond seeks total return, consisting of current income and capital appreciation by investing in U.S. government securities, including treasury obligations and government sponsored enterprises, medium- to high-quality corporate bonds and mortgage-backed securities.
住所
Transamerica Asset Management Inc
1801 California Street
Suite 5200
Denver, CO 80202
電話番号
1-888-233-4339