T Rowe Price Ultra Short-Ter

TRBUX:US
NASDAQ GM
4.99
USD
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更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.99 - 5.02
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
1.75%
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前日終値
4.99
52週レンジ
4.99 - 5.02
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
1.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
4.99
資産総額 (十億 USD) ( 12/04/2018)
1.068
設定日
12/04/2012
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.000390183
直近配当利回り(税込)
2.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.01%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.30 百万 1.15
10.00 千 9.96 百万 1.11
7.66 千 7.77 百万 0.87
6.89 千 6.87 百万 0.77
6.35 千 6.50 百万 0.72
6.45 千 6.43 百万 0.72
6.00 千 6.15 百万 0.68
6.09 千 6.09 百万 0.68
6.00 千 6.03 百万 0.67
6.00 千 5.83 百万 0.65
企業概要
T Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of income by investing in shorter-term investment-grade corporate and government securities, including mortgage-backed securities, money market securities and bank obligations.
住所
T Rowe Price Short-Term Bond Fund
100 East Pratt Street
Baltimore, Maryland
21202
電話番号
-
Webサイト
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