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T Rowe Price Ultra Short-Ter

TRBUX:US
NASDAQ GM
5.09
USD
0.01
0.20%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.85 - 5.09
1年トータルリターン
3.17%
年初来リターン
2.74%
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前日終値
5.08
52週レンジ
4.85 - 5.09
1年トータルリターン
2.99%
年初来リターン
2.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
5.09
資産総額 (十億 USD) ( 10/23/2020)
3.099
設定日
12/04/2012
直近配当額 ( 10/23/2020)
0.000529321
直近配当利回り(税込)
1.37%
ファンドマネージャ
Joe Lynagh
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.30%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.78 百万 35.88 百万 1.22
30.00 千 29.98 百万 1.02
22.08 千 22.88 百万 0.78
21.30 千 21.29 百万 0.73
21.20 千 21.20 百万 0.72
20.70 千 21.19 百万 0.72
2.20 百万 20.88 百万 0.71
20.00 千 20.00 百万 0.68
17.90 千 19.61 百万 0.67
17.99 千 18.51 百万 0.63
企業概要
T Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund seeks a high level of income consistent with minimal fluctuations in principal value and liquidity by investing in a diversified portfolio of shorter-term investment-grade corporate and government securities, including mortgage-backed securities, municipal securities, money market securities and bank obligations.
住所
T Rowe Price Short-Term Bond Fund
100 East Pratt Street
Baltimore, Maryland
21202
電話番号
-