CSHG Traviata FIM CP IE

TRAVIAT:BZ
1.06
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.03 - 1.14
1年トータルリターン
-4.46%
年初来リターン
1.77%
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前日終値
1.06
52週レンジ
1.03 - 1.14
1年トータルリターン
-4.47%
年初来リターン
1.77%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
1.05641
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
54.428
設定日
12/26/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.02 百万 14.98 百万 28.00
3.75 百万 10.42 百万 19.49
3.11 百万 6.11 百万 11.42
5.00 百万 5.43 百万 10.15
443.26 千 5.22 百万 9.76
2.56 百万 3.61 百万 6.75
2.04 百万 2.17 百万 4.05
755.75 千 1.61 百万 3.01
1.00 百万 1.25 百万 2.33
334.14 千 1.20 百万 2.25
企業概要
CSHG Traviata FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr
no. 700 - 10th floor
04542-000 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3701-8500
Webサイト
www.cshg.com.br