Theam Quant Equity Eurozone

TQEZIJD:FP
107.23
EUR
0.06
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更新日時 2018/02/15
商品分類
FCP
52週レンジ
105.06 - 113.56
1年トータルリターン
4.92%
年初来リターン
-2.04%
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前日終値
107.17
52週レンジ
105.06 - 113.56
1年トータルリターン
4.99%
年初来リターン
-2.04%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
107.23
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2018)
331.139
設定日
11/15/2016
直近配当額 ( 11/20/2017)
2.33
直近配当利回り(税込)
4.35%
ファンドマネージャ
MAXIME PANEL
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
507.37 千 13.77 百万 4.18
150.12 千 13.30 百万 4.03
144.20 千 13.26 百万 4.02
231.93 千 13.19 百万 4.00
242.91 千 12.60 百万 3.82
382.28 千 12.33 百万 3.74
7.81 百万 12.07 百万 3.66
794.02 千 11.55 百万 3.50
350.49 千 10.82 百万 3.28
企業概要
Theam Quant Equity Eurozone Income Defensive is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to provide total returns. The Fund invests at least 75% of its assets in European equities respecting the eligibility criteria of the PEA Scheme.
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
33-1-58-97-77-21