Theam Quant Equity Eurozone

TQEZIJD:FP
109.14
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2017/10/16
商品分類
FCP
52週レンジ
99.56 - 113.56
年初来リターン
8.27%
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前日終値
109.13
52週レンジ
99.56 - 113.56
年初来リターン
8.27%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
109.14
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2017)
255.987
設定日
11/15/2016
直近配当額 ( 05/26/2017)
2.05
直近配当利回り(税込)
1.88%
ファンドマネージャ
MAXIME PANEL
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
270.23 千 8.58 百万 3.99
364.43 千 7.97 百万 3.70
315.88 千 7.82 百万 3.63
98.83 千 7.71 百万 3.58
533.09 千 7.61 百万 3.53
124.25 千 7.61 百万 3.53
149.38 千 7.34 百万 3.41
285.30 千 7.31 百万 3.39
1.43 百万 7.29 百万 3.38
95.99 千 7.14 百万 3.31
企業概要
Theam Quant Equity Eurozone Income Defensive is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to provide total returns. The Fund invests at least 75% of its assets in European equities respecting the eligibility criteria of the PEA Scheme.
住所
THEAM
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
+33(0) 1 58 97 15 28