Theam Quant Equity Eurozone

TQEZIJD:FP
109.71
EUR
0.44
0.40%
更新日時 2017/12/13
商品分類
FCP
52週レンジ
101.91 - 113.56
1年トータルリターン
11.52%
年初来リターン
11.19%
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前日終値
110.15
52週レンジ
101.91 - 113.56
1年トータルリターン
12.25%
年初来リターン
11.19%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
109.71
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2017)
318.044
設定日
11/15/2016
直近配当額 ( 11/20/2017)
2.33
直近配当利回り(税込)
4.25%
ファンドマネージャ
MAXIME PANEL
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
494.04 千 12.49 百万 3.96
144.51 千 12.34 百万 3.91
7.80 百万 12.32 百万 3.90
174.02 千 12.10 百万 3.83
368.41 千 11.97 百万 3.79
137.20 千 11.62 百万 3.68
2.12 百万 11.55 百万 3.66
130.80 千 11.23 百万 3.55
450.72 千 11.11 百万 3.52
752.74 千 10.90 百万 3.45
企業概要
Theam Quant Equity Eurozone Income Defensive is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to provide total returns. The Fund invests at least 75% of its assets in European equities respecting the eligibility criteria of the PEA Scheme.
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
33-1-40-14-45-46