THEAM Quant - Equity Eurozon

TQEIDJD:LX
96.47
EUR
0.10
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更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.80 - 112.86
1年トータルリターン
-9.57%
年初来リターン
-10.07%
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前日終値
96.57
52週レンジ
95.80 - 112.86
1年トータルリターン
-10.17%
年初来リターン
-10.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
96.47
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2018)
210.784
設定日
04/26/2018
直近配当額 ( 05/18/2018)
2.18
直近配当利回り(税込)
4.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
484.91 千 7.67 百万 4.33
228.69 千 7.57 百万 4.27
153.66 千 7.55 百万 4.26
90.49 千 6.90 百万 3.89
448.71 千 6.20 百万 3.50
136.18 千 6.07 百万 3.42
1.33 百万 5.77 百万 3.25
86.91 千 5.74 百万 3.24
274.58 千 5.61 百万 3.16
310.27 千 5.51 百万 3.11
企業概要
THEAM Quant - Equity Eurozone Income Defensive is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide income and capital growth. The Fund invests in basket of high-dividend equities from the European Economic and Monetary Union of the European Union.
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
33-1-58-97-77-21