THEAM Quant - Equity Eurozon

TQEIDJD:LX
92.89
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2019/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.49 - 112.86
1年トータルリターン
-13.68%
年初来リターン
1.96%
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前日終値
92.84
52週レンジ
90.49 - 112.86
1年トータルリターン
-13.00%
年初来リターン
1.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
92.89
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2019)
187.328
設定日
04/26/2018
直近配当額 ( 11/20/2018)
2.15
直近配当利回り(税込)
4.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
236.67 千 8.01 百万 4.35
1.55 百万 7.80 百万 4.24
515.43 千 7.26 百万 3.94
96.38 千 6.81 百万 3.70
342.50 千 6.75 百万 3.67
162.79 千 6.23 百万 3.38
129.74 千 5.99 百万 3.26
145.91 千 5.85 百万 3.18
393.11 千 5.83 百万 3.17
456.30 千 5.72 百万 3.11
企業概要
THEAM Quant - Equity Eurozone Income Defensive is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide income and capital growth. The Fund invests in basket of high-dividend equities from the European Economic and Monetary Union of the European Union.
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
33-1-58-97-77-21