THEAM Quant - Equity Eurozon

TQEIDID:LX
92.97
EUR
0.15
0.16%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.57 - 102.62
年初来リターン
-4.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
93.12
52週レンジ
91.57 - 102.62
年初来リターン
-4.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
92.97
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
293.123
設定日
04/26/2018
直近配当額 ( 05/18/2018)
1.98
直近配当利回り(税込)
4.26%
ファンドマネージャ
MARIE BARBEROT / MAXIME PANEL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
360.75 千 12.94 百万 4.36
765.60 千 12.68 百万 4.27
138.49 千 11.55 百万 3.89
206.13 千 11.12 百万 3.74
334.58 千 11.11 百万 3.74
236.85 千 10.81 百万 3.64
470.42 千 10.58 百万 3.56
445.83 千 10.21 百万 3.44
447.60 千 10.16 百万 3.42
132.10 千 9.80 百万 3.30
企業概要
THEAM Quant - Equity Eurozone Income Defensive is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide income and capital growth. The Fund invests in basket of high-dividend equities from the European Economic and Monetary Union of the European Union.
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
33-1-58-97-77-21