THEAM Quant - Equity Eurozon

TQEGIUH:LX
92.87
USD
0.07
0.08%
更新日時 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
85.76 - 110.05
1年トータルリターン
-12.49%
年初来リターン
6.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
92.80
52週レンジ
85.76 - 110.05
1年トータルリターン
-12.28%
年初来リターン
6.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
92.87
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
509.144
設定日
12/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 百万 23.89 百万 4.96
78.33 千 20.22 百万 4.20
640.86 千 18.54 百万 3.85
219.11 千 18.40 百万 3.82
172.09 千 18.14 百万 3.77
966.89 千 18.03 百万 3.75
728.91 千 17.21 百万 3.58
227.56 千 16.60 百万 3.45
153.22 千 15.63 百万 3.25
75.36 千 13.75 百万 2.86
企業概要
Theam Quant - Equity Eurozone Guru is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term by being exposed to a dynamic basket of equities. The Fund invests at least 75% of its net assets in equities issued by companies that have their registered office in a Member State of the European Economic Area.
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
33-1-58-97-77-21