Theam Quant - Enhanced Gover

TQEGBCA:LX
92.02
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.17 - 96.86
1年トータルリターン
-4.89%
年初来リターン
-3.16%
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前日終値
92.07
52週レンジ
91.17 - 96.86
1年トータルリターン
-4.89%
年初来リターン
-3.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
92.02
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
4.622
設定日
09/06/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARIE BARBEROT / MAXIME PANEL
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-