THEAM Quant - Equity Eurozon

TQEEZGI:LX
124.58
EUR
0.28
0.23%
更新日時 2017/10/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.86 - 125.85
1年トータルリターン
21.99%
年初来リターン
19.94%
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前日終値
124.30
52週レンジ
96.86 - 125.85
1年トータルリターン
22.33%
年初来リターン
19.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
124.58
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
131.800
設定日
06/08/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.33 千 5.84 百万 4.48
21.61 千 5.04 百万 3.87
202.15 千 4.94 百万 3.79
82.23 千 4.83 百万 3.70
31.73 千 4.16 百万 3.19
47.44 千 4.16 百万 3.19
53.80 千 3.91 百万 3.00
60.27 千 3.78 百万 2.90
179.90 千 3.63 百万 2.78
208.59 千 3.57 百万 2.74
企業概要
Theam Quant - Equity Eurozone Guru is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term by being exposed to a dynamic basket of equities. The Fund invests at least 75% of its net assets in equities issued by companies that have their registered office in a Member State of the European Economic Area.
住所
THEAM
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
+33(0) 1 58 97 15 28