THEAMクアント-エクイティ欧州インカム・ディフ

TQEEIPR:LX
85.57
EUR
0.16
0.19%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
80.97 - 104.88
1年トータルリターン
-13.35%
年初来リターン
4.60%
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前日終値
85.41
52週レンジ
80.97 - 104.88
1年トータルリターン
-13.58%
年初来リターン
4.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
85.57
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
462.251
設定日
11/13/2017
直近配当額 ( 11/20/2018)
2.38
直近配当利回り(税込)
5.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
550.21 千 18.61 百万 4.17
411.74 千 15.75 百万 3.53
1.57 百万 14.77 百万 3.31
2.83 百万 14.57 百万 3.26
9.41 百万 14.28 百万 3.20
723.78 千 14.26 百万 3.19
787.95 千 13.35 百万 2.99
239.10 千 13.04 百万 2.92
854.87 千 12.67 百万 2.84
802.27 千 11.30 百万 2.53
企業概要
THEAMクアント-エクイティ欧州インカム・ディフェンシブ(THEAM Quant - Equity Europ e Income Defensive)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。中期的な資産価値の向上を目的とする。一連の高配当の欧州株式に投資。また、サブファンドは、ボラティリティを最小化しリスクの削減を図るシステマチック・オプション戦略を導入する。
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
33-1-58-97-77-21