THEAM Quant - Equity Eurozon

TQEECEA:LX
91.79
EUR
0.57
0.62%
更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.16 - 108.73
1年トータルリターン
-8.34%
年初来リターン
-9.00%
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前日終値
92.36
52週レンジ
91.16 - 108.73
1年トータルリターン
-9.27%
年初来リターン
-9.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
91.79
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
528.399
設定日
11/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HENRI FOURNIER / LAURENT LAGARDE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.21 百万 28.20 百万 4.85
259.02 千 28.02 百万 4.82
82.68 千 25.18 百万 4.34
258.44 千 24.85 百万 4.28
622.45 千 23.09 百万 3.98
173.28 千 20.91 百万 3.60
377.91 千 19.59 百万 3.37
280.37 千 19.59 百万 3.37
939.72 千 18.56 百万 3.20
112.59 千 17.07 百万 2.94
企業概要
Theam Quant - Equity Eurozone Guru is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term by being exposed to a dynamic basket of equities. The Fund invests at least 75% of its net assets in equities issued by companies that have their registered office in a Member State of the European Economic Area.
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
33-1-58-97-77-21