Theam Quant - Equity Europe

TQEDIAE:LX
115.20
EUR
0.51
0.44%
更新日時 2017/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.12 - 118.90
1年トータルリターン
14.64%
年初来リターン
13.53%
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前日終値
115.71
52週レンジ
100.12 - 118.90
年初来リターン
13.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
115.2
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
100.471
設定日
12/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SOLENE DEHARBONNIER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.20 千 543.47 千 2.08
6.38 千 533.09 千 2.04
27.12 千 531.41 千 2.04
2.17 千 529.25 千 2.03
136.07 千 525.91 千 2.02
7.36 千 525.60 千 2.01
126.85 千 524.15 千 2.01
8.37 千 523.08 千 2.00
5.83 千 520.76 千 2.00
5.66 千 519.37 千 1.99
企業概要
THEAM Quant - Equity Europe DEFI is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund invests in dynamic basket of equities listed on European markets or operating on these markets.
住所
BNP Paribas Asset Management
14 rue Bergere
75009 Paris
France
電話番号
33-1-40-14-45-46