Truvalue Quantitative Discov

TQDFAMC:CH
0.9539
CNY
0.0032
0.33%
更新日時 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8680 - 1.0420
1年トータルリターン
-5.71%
年初来リターン
-3.49%
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前日終値
0.9571
52週レンジ
0.8680 - 1.0420
1年トータルリターン
-5.62%
年初来リターン
-3.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
0.9539
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
904.086
設定日
09/27/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHENG ZHITIAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-