Truvalue Quantitative Core M

TQCMFDA:CH
0.9737
CNY
0.0100
1.04%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9419 - 1.2263
1年トータルリターン
-3.82%
年初来リターン
-9.03%
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前日終値
0.9637
52週レンジ
0.9419 - 1.2263
1年トータルリターン
-3.42%
年初来リターン
-9.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
0.9737
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
145.695
設定日
03/27/2017
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.05
直近配当利回り(税込)
5.14%
ファンドマネージャ
CHENG ZHITIAN / XIE DONGXU
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
155.71 千 9.12 百万 6.26
10.40 千 7.61 百万 5.22
6.70 千 6.73 百万 4.62
120.90 千 5.70 百万 3.91
57.20 千 4.35 百万 2.98
618.84 千 3.61 百万 2.48
87.40 千 3.25 百万 2.23
115.80 千 3.06 百万 2.10
74.63 千 2.61 百万 1.79
707.90 千 2.44 百万 1.67