Tocqueville Finance Value Eu

TQ01:GR
Frankfurt
272.89
EUR
2.49
0.92%
更新日時 18:05 JST 2017/12/14
始値
272.89
安値 - 高値 レンジ(日)
272.89 - 272.89
前日終値
270.40
52週レンジ
238.59 - 275.99
1年トータルリターン
13.99%
年初来リターン
10.09%
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始値
272.89
安値 - 高値 レンジ(日)
272.89 - 272.89
出来高
0
前日終値
270.40
52週レンジ
238.59 - 275.99
1年トータルリターン
12.80%
年初来リターン
10.09%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
271.51
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2017)
450.885
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.41%
乖離率52週平均値
-0.51%
ファンドマネージャ
DANIEL FIGHIERA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.25%
3年トータルリターン
12.10%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 百万 27.17 百万 6.07
900.00 千 15.22 百万 3.40
440.00 千 11.80 百万 2.64
1.67 百万 11.35 百万 2.54
760.00 千 11.00 百万 2.46
633.96 千 10.71 百万 2.40
250.00 千 10.13 百万 2.27
610.00 千 9.39 百万 2.10
328.00 千 9.17 百万 2.05
104.00 千 8.88 百万 1.98
企業概要
Tocqueville Value Europe is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to provide dynamic capital appreciation over the medium to long- term. The Fund invests at least 75 percent of its assets in undervalued stocks of European companies. The Fund may invest in bonds and Treasury bonds and other negotiable debt securities.
住所
Tocqueville Finance SA
34, rue de la Federation
75015 Paris
France
電話番号
01-53-77-20-20