Santander FIC FI Titulos Pub

TPUBSBJ:BZ
15.37
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2017/10/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
13.80 - 15.37
1年トータルリターン
11.39%
年初来リターン
8.48%
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前日終値
15.36
52週レンジ
13.80 - 15.37
1年トータルリターン
11.45%
年初来リターン
8.48%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
15.36666
資産総額 (百万 BRL) ( 10/16/2017)
40.364
設定日
01/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.39 百万 43.52 百万 100.11
企業概要
Santander FIC FI Titulos Publicos Renda Fixa Referenciado DI SBJ is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in other Referenced DI mutual funds.
住所
Santander Brasil Asset Management
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2235
18 floor
04543-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3553-2986 or 55-11-3553-