Thanachart Property Sector F

TPROPSF:TB
12.7902
THB
0.0179
0.14%
更新日時 2018/10/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.9868 - 13.0124
1年トータルリターン
7.59%
年初来リターン
7.03%
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前日終値
12.8081
52週レンジ
11.9868 - 13.0124
1年トータルリターン
7.59%
年初来リターン
7.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
12.7902
資産総額 (十億 THB) ( 10/12/2018)
1.095
設定日
03/17/2015
直近配当額 ( 03/16/2018)
0.1125
直近配当利回り(税込)
0.88%
ファンドマネージャ
VISIT CHUENRATANAKUL / AMPHON KOSITAPORN
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
5.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.65 百万 146.49 百万 11.18
4.97 百万 114.71 百万 8.75
7.98 百万 113.34 百万 8.65
7.22 百万 90.94 百万 6.94
4.98 百万 77.63 百万 5.92
3.56 百万 74.07 百万 5.65
3.21 百万 71.24 百万 5.43
8.56 百万 66.79 百万 5.10
4.48 百万 62.33 百万 4.75
50.00 千 49.88 百万 3.81
企業概要
Thanachart Property Sector Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its assets in equities and fixed-income issued by companies within real estate sector as well as property sector fund including ETFs and REITs. The Fund limits its foreign investments to 79% of its total assets.
住所
Thanachart Fund Management Co.,Ltd
231 MBK life Building
5th-7th Floor Rajdamri Road
Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand
電話番号
662-126-8399