Timothy Plan Fixed Income Fu

TPFIX:US
NASDAQ GM
9.79
USD
0.02
0.20%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.73 - 10.29
1年トータルリターン
-2.12%
年初来リターン
-1.94%
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前日終値
9.81
52週レンジ
9.73 - 10.29
1年トータルリターン
-2.02%
年初来リターン
-1.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
9.79
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
79.851
設定日
08/01/2013
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.0507
直近配当利回り(税込)
2.07%
ファンドマネージャ
DAVID R HARDIN / MARK C LUCHSINGER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.03 千 11.84 百万 14.37
6.75 千 6.57 百万 7.99
6.40 千 6.53 百万 7.94
2.50 千 3.09 百万 3.75
3.00 千 2.86 百万 3.47
2.54 百万 2.54 百万 3.08
3.00 千 2.25 百万 2.73
1.80 千 1.87 百万 2.28
1.65 千 1.64 百万 1.99
1.65 千 1.63 百万 1.98
企業概要
Timothy Plan Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to generate a high level of current income consistent with prudent investment risk. It invests in a portfolio of debt securities, including corporate bonds, US government and agency securities, convertible m securities and preferred securities. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
The Timothy Plan Funds
1304 West Fairbanks Avenue
Winter Park, FL 32789
電話番号
1-407-644-1986