Timothy Plan Fixed Income Fu

TPFIX:US
NASDAQ GM
9.76
USD
0.02
0.20%
更新日時 2018/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.76 - 10.29
1年トータルリターン
-1.98%
年初来リターン
-2.74%
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前日終値
9.78
52週レンジ
9.76 - 10.29
1年トータルリターン
-1.88%
年初来リターン
-2.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
9.76
資産総額 (百万 USD) ( 04/25/2018)
81.855
設定日
08/01/2013
直近配当額 ( 03/28/2018)
0.0442
直近配当利回り(税込)
1.81%
ファンドマネージャ
DAVID R HARDIN / MARK C LUCHSINGER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.03 千 12.00 百万 14.08
6.75 千 6.72 百万 7.88
5.00 千 5.17 百万 6.07
2.50 千 3.22 百万 3.78
3.13 百万 3.13 百万 3.67
3.00 千 2.93 百万 3.43
3.00 千 2.40 百万 2.81
1.89 千 1.94 百万 2.28
1.65 千 1.69 百万 1.99
1.65 千 1.69 百万 1.99
企業概要
Timothy Plan Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to generate a high level of current income consistent with prudent investment risk. It invests in a portfolio of debt securities, including corporate bonds, US government and agency securities, convertible m securities and preferred securities. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
The Timothy Plan Funds
1304 West Fairbanks Avenue
Winter Park, FL 32789
電話番号
1-407-644-1986