Timothy Plan Fixed Income Fu

TPFIX:US
NASDAQ GM
9.79
USD
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更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.73 - 10.23
1年トータルリターン
-2.41%
年初来リターン
-1.94%
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前日終値
9.79
52週レンジ
9.73 - 10.23
1年トータルリターン
-2.50%
年初来リターン
-1.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
9.79
資産総額 (百万 USD) ( 09/17/2018)
79.095
設定日
08/01/2013
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.0507
直近配当利回り(税込)
2.07%
ファンドマネージャ
DAVID R HARDIN / MARK C LUCHSINGER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.03 千 11.77 百万 14.66
6.75 千 6.53 百万 8.14
6.40 千 6.49 百万 8.09
2.50 千 3.06 百万 3.81
3.00 千 2.84 百万 3.54
3.00 千 2.14 百万 2.67
1.80 千 1.83 百万 2.27
1.65 千 1.59 百万 1.99
1.65 千 1.58 百万 1.97
1.50 千 1.55 百万 1.93
企業概要
Timothy Plan Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to generate a high level of current income consistent with prudent investment risk. It invests in a portfolio of debt securities, including corporate bonds, US government and agency securities, convertible m securities and preferred securities. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
The Timothy Plan Funds
1304 West Fairbanks Avenue
Winter Park, FL 32789
電話番号
1-407-644-1986