ｽﾚｯﾄﾞﾆｰﾄﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞIC

TPEZNAH:LN

1.89

CHF

0.00

0.25%

更新日時 2018/07/20

商品分類

OEIC

52週レンジ

1.59 - 1.91

1年トータルリターン

13.60%

年初来リターン

7.40%

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前日終値

1.89

52週レンジ

1.59 - 1.91

1年トータルリターン

12.78%

年初来リターン

7.40%

商品分類

OEIC

ファンド分類

European Region

運用アセットクラス

Equity

重視地域

European Region

基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)

1.8891

資産総額 (十億 GBP) ( 07/20/2018)

1.757

設定日

06/24/2015

直近配当額 ( 03/08/2018)

1.56

直近配当利回り（税込）

82.58%

ファンドマネージャ

PHILIP DICKEN

定額申込手数料

3.00%

償還手数料

0.00%

償還手数料

0.00%

手数料

信託報酬額

0.75%

経費率

0.89%

名称	数量	値	ファンドの割合
ORP:FP ｵｰﾋﾟｱ	406.62 千	41.01 百万	2.39
KSP:ID ｷﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ	1.03 百万	39.14 百万	2.28
GNS:LN ジーナス	1.46 百万	38.40 百万	2.24
SIKA:SW シーカ	360.78 千	37.85 百万	2.21
DIA:IM ﾃﾞｨｱｿﾘﾝ	430.65 千	37.21 百万	2.17
STJ:LN セント･ジェームズ･プレース	3.12 百万	35.87 百万	2.09
IMCD:NA IMCD	682.17 千	34.70 百万	2.02
UMI:BB ユミコア	791.71 千	34.53 百万	2.01
EVD:GR CTSｴﾌｪﾝﾃｨﾑ	923.28 千	34.47 百万	2.01
ELIS:FP ｴﾘｽ	1.97 百万	34.23 百万	1.99

スレッドニードル・インベストメント・ファンズICVC：汎欧州小企業ファンドは、英国籍のオープンエンド型投資会社。UCITS適格。欧州大陸および英国籍、または欧州大陸内もしくは英国で主に事業を展開する小企業の株式を中心に投資することで、キャピタルゲインの獲得を目指す。

住所

Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG

電話番号

44-207-621-9100

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