T Rowe Price Funds SICAV - E

TPESCQA:LX
19.56
EUR
0.06
0.31%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.51 - 20.02
1年トータルリターン
16.85%
年初来リターン
6.77%
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前日終値
19.62
52週レンジ
16.51 - 20.02
1年トータルリターン
15.60%
年初来リターン
6.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
19.56
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
296.530
設定日
12/04/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BEN GRIFFITHS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.46 百万 5.00 百万 2.70
51.28 千 4.87 百万 2.63
273.96 千 3.88 百万 2.10
799.20 千 3.77 百万 2.04
73.46 千 3.37 百万 1.82
386.78 千 3.22 百万 1.74
196.65 千 3.04 百万 1.64
161.77 千 2.96 百万 1.60
304.88 千 2.95 百万 1.60
104.00 千 2.94 百万 1.59
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in diversified portfolio of transferable equity and equity- related securities of small companies established in Europe and whose market capitalization falls below the S&P Extended Market (EMI) Pan Europe Index.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel