T Rowe Price Funds SICAV - E

TPESCQA:LX
15.80
EUR
0.13
0.82%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.58 - 20.02
1年トータルリターン
-12.12%
年初来リターン
-13.76%
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前日終値
15.93
52週レンジ
15.58 - 20.02
1年トータルリターン
-13.04%
年初来リターン
-13.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
15.8
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
226.640
設定日
12/04/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.71 千 9.51 百万 3.04
1.15 百万 5.43 百万 1.74
94.53 千 5.07 百万 1.62
308.61 千 4.97 百万 1.59
212.21 千 4.92 百万 1.57
259.29 千 4.88 百万 1.56
2.61 百万 4.84 百万 1.55
1.30 百万 4.60 百万 1.47
223.69 千 4.37 百万 1.40
115.24 千 4.34 百万 1.39
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in diversified portfolio of transferable equity and equity- related securities of small companies established in Europe and whose market capitalization falls below the S&P Extended Market (EMI) Pan Europe Index.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel