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Threadneedle Lux - Pan Europ

TPES3EE:LX
11.4644
EUR
0.0366
0.32%
更新日時 2020/02/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.0100 - 11.5010
1年トータルリターン
27.67%
年初来リターン
3.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.5010
52週レンジ
9.0100 - 11.5010
1年トータルリターン
28.67%
年初来リターン
3.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/13/2020)
11.4644
資産総額 (十億 EUR) ( 02/13/2020)
1.363
設定日
08/29/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Philip Dicken
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
910.40 千 33.32 百万 2.53
529.09 千 29.85 百万 2.27
181.41 千 29.45 百万 2.24
3.57 百万 29.26 百万 2.22
60.09 千 29.21 百万 2.22
479.45 千 28.05 百万 2.13
1.92 百万 27.37 百万 2.08
320.73 千 27.29 百万 2.07
230.87 千 27.14 百万 2.06
1.50 百万 26.51 百万 2.02
企業概要
Threadneedle Lux - Pan European Smaller Companies is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests in equity securities of European Smaller Companies and in companies at the higher end of the smaller companies capitalization scale.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-