スレッドニードル・インベストメント・ファンズIC

TPERNAC:LN
1.83
CHF
0.00
0.06%
更新日時 2018/09/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.65 - 1.87
1年トータルリターン
11.09%
年初来リターン
6.26%
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前日終値
1.83
52週レンジ
1.65 - 1.87
1年トータルリターン
11.27%
年初来リターン
6.26%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.8313
資産総額 (十億 GBP) ( 09/21/2018)
1.706
設定日
06/24/2015
直近配当額 ( 03/08/2018)
0.1492
直近配当利回り(税込)
8.15%
ファンドマネージャ
PHILIP DICKEN
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
406.62 千 42.40 百万 2.42
1.46 百万 41.51 百万 2.37
360.78 千 41.23 百万 2.35
682.17 千 39.31 百万 2.24
1.03 百万 38.83 百万 2.21
589.11 千 35.83 百万 2.04
1.21 百万 35.56 百万 2.03
1.97 百万 35.27 百万 2.01
409.76 千 34.42 百万 1.96
370.19 千 34.35 百万 1.96
企業概要
スレッドニードル・インベストメント・ファンズICVC:汎欧州小企業ファンドは、英国籍のオープンエンド型投資会社。UCITS適格。欧州大陸および英国籍、または欧州大陸内も しくは英国で主に事業を展開する小企業の株式を中心に投資することで、キャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100